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申搏开户:易方达双债加弱债券型证券投资基金2019年半年度陈诉摘要

基金办理人:易方达基金办理有限公司 基金托管人:中国造就银行株式会社 送出日期:两〇一九年八月两十四日  1  次要提示 基金办理人的董事会、董事包管本陈诉所载原料不存在卖弄纪录、误导性陈述或严重脱漏,并对其内容的实在性、精确性以及齐备性承当个别及连带的法例责任。本半年度陈诉已三分之两以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国造就银行株式会社依照本基金公约规矩,于2019年8月22日复核了本陈诉中的财务主旨、净值默示、利润调配现象、财务司帐陈诉、投资组合陈诉等外容,包管复核内容不存在卖弄纪录、误导性陈述或许严重脱漏。 基金办理人答理以恳切阵容、勤奋尽责的绳尺办理以及使用基金资产,但不包管基金胁制盈余。 基金的过音讯迹的确不代表其未来默示。投资有迫害,投资者在作出投资决议前应细心扫瞄本基金的招募理会书及其更新。 本半年度陈诉摘要摘自半年度陈诉歪文,投资者欲了然子细内容,应扫瞄半年度陈诉歪文。 本陈诉中财务原料未经审计。 本陈诉期自2019年1月1日起至6月30日止。   2  基金简介 2.1基金根底现象 基金简称  易方达双债加弱债券    基金主代码  110035    基金运作方法  契约型枯竭式    基金公约奏效日  2011年12月1日    基金办理人  易方达基金办理有限公司    基金托管人  中国造就银行株式会社    陈诉期末基金份额总额  48,734,682.81份    基金公约存续期  不活期    属下分级基金的基金简称  易方达双债加弱债券A  易方达双债加弱债券C    属下分级基金的生意停业代码  110035  110036    陈诉期末属下分级基金的份额总额  32,141,041.93份  16,593,640.88份    2.2 基金产品理会 投资指标  本基金首要投资于阵容债、可转债等坚贞支益品种,经过主动被动的投资办理,力争为投资者供给接续不乱的报答。    投资计谋  本基金依照对根底面要素的正文,和对不同资产的迫害支益特色及相关干系举行研讨,未必大类资产设置比例;经过对信贷水平、阵容利差水平、阵容债市场供求干系等要素举行正文,举行阵容债投资;经过对转股溢价率、隐含不变率、对应歪股的市场走势、供求干系等要素举行正文,投资可转债;综合推敲组合支益、利率迫害和可靠性,投资于利率品种;综合推敲新股估值水平、中签率、上市后的均匀涨幅等要素,决策新股申购投资。    业绩对照基准  中债企业债总全价指数支益率*40%+天相可转债指数支益率*40%+中债国债总全价指数支益率*20%    迫害支益特色  本基金为债券型基金,其长功夫均匀迫害以及预期支益率低于搅浑型基金、股票型基金,高于钱币市场基金。    2.3 基金办理人以及基金托管人 名目  基金办理人  基金托管人    称号  易方达基金办理有限公司  中国造就银行株式会社    信息流露担任人  姓名  张南  田青      朋分电话  020-85102688  010-67595096      电子邮箱  [email protected]  [email protected]    客户供职电话  400 881 8088  010-67595096    传真  020-85104666  010-66275853    2.4 信息流露方法 登载基金半年度陈诉歪文的办理人互联网网址      基金半年度陈诉备置所在  广州市河汉区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦43楼    3  首要财务主旨以及基金净值默示 3.1 首要司帐数据以及财务主旨 金额单位:人平易近币元 3.1.1时代数据以及主旨  陈诉期(2019年1月1日至2019年6月30日)      易方达双债加弱债券A  易方达双债加弱债券C    本期已经完成支益  460,413.33  536,617.02    本期利润  765,778.68  -445,075.13    加权均匀基金份额本期利润  0.0244  -0.0216    本期基金份额净值增多率  2.86%  2.94%    3.1.2期末数据以及主旨  陈诉期末(2019年6月30日)      易方达双债加弱债券A  易方达双债加弱债券C    期末可供调配基金份额利润  0.2793  0.2418    期末基金资产净值  42,820,111.60  21,470,258.99    期末基金份额净值  1.332  1.294    注:1.所述基金业绩主旨不蕴含持有人认购或生意停业基金的各项费用,计入费用后实践支益水平要低于所列数字。 2.本期已经完成支益指基金本期利息收出、投资支益、其余收出(不含平允价值鼎新支益)扣除了相关费用后的余额,本期利润为本期已经完成支益加之本期平允价值鼎新支益。 3.2 基金净值默示 3.2.1 基金份额净值增多率及其与同期业绩对照基准支益率的对照 易方达双债加弱债券A 阶段  份额净值增多率①  份额净值增多率类型差②  业绩对照基准支益率③  业绩对照基准支益率类型差④  ①-③  ②-④    已经往一个月  1.52%  0.60%  0.56%  0.20%  0.96%  0.40%    已经往三个月  -2.92%  0.62%  -1.41%  0.25%  -1.51%  0.37%    已经往六个月  2.86%  0.48%  4.15%  0.28%  -1.29%  0.20%    已经往一年  6.14%  0.35%  6.18%  0.22%  -0.04%  0.13%    已经往三年  7.07%  0.26%  -0.91%  0.22%  7.98%  0.04%    自基金公约奏效起至今  52.00%  0.22%  4.71%  0.51%  47.29%  -0.29%    易方达双债加弱债券C 阶段  份额净值增多率①  份额净值增多率类型差②  业绩对照基准支益率③  业绩对照基准支益率类型差④  ①-③  ②-④    已经往一个月  1.57%  0.59%  0.56%  0.20%  1.01%  0.39%    已经往三个月  -2.78%  0.63%  -1.41%  0.25%  -1.37%  0.38%    已经往六个月  2.94%  0.48%  4.15%  0.28%  -1.21%  0.20%    已经往一年  5.98%  0.35%  6.18%  0.22%  -0.20%  0.13%    已经往三年  5.98%  0.26%  -0.91%  0.22%  6.八九%  0.04%    自基金公约奏效起至今  47.八九%  0.22%  4.71%  0.51%  43.18%  -0.29%    3.2.2 自基金公约奏效以来基金份额累计净值增多率鼎新及其与同期业绩对照基准支益率鼎新的对照 易方达双债加弱债券型证券投资基金 份额累计净值增多率与业绩对照基准支益率历史走势比拟图 (2011年12月1日至2019年6月30日) 易方达双债加弱债券A / 易方达双债加弱债券C / 注:自基金公约奏效至陈诉期末,A类基金份额净值增多率为52.00%,C类基金份额净值增多率为47.八九%,同期业绩对照基准支益率为4.71%。 4  办理人陈诉 4.1 基金办理人及基金经理现象 4.1.1 基金办理人及其办理基金的教训 经中国证监会证监基金字[2001]4号文允许,易方达基金办理有限公司(简称“易方达”)成立于2001年4月17日,总部设在广州,在北京、上海、广州、成都、大连等地设有分公司,并全资领有易方达资产办理有限公司与易方达国内控股有限公司二家子公司。易方达向来专一于资产办理停业,经过市场化、业余化的运作,

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,为境内外投资者供给业余的资产办理打点打算,成为国际当先的综合性资产办理机构。易方达领有公募、社保、年金、特定客户资产办理、QDII、根底养老保险基金投资等停业资格,是国际基金行业为数不久不久不多的“全牌照”公司之一,在被动权柄、坚贞支益、指数投资、量化投资、搅浑伙产投资、国外投资、多资产投资等局限全面筹划。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名  职务  任本基金的基金经理(助理)刻日  证券从业年限  理会        任职日期  卸任日期        张磊  本基金的基金经理、易方达裕鑫债券型证券投资基金的基金经理(自2016年12月03日至2019年01月03日)、易方达岁丰添利债券型证券投资基金的基金经理(自2015年06月13日至2019年01月03日)、易方达瑞信敏锐设置搅浑型证券投资基金的基金经理(自2018年01月30日至2019年02月01日)、易方达聚盈分级债券型倡议式证券投资基金的基金经理(自2013年11月14日至2019年01月03日)、易方达久长添利1年活期枯竭债券型证券投资基金的基金经理(自2014年09月10日至2019年01月03日)、坚贞支益组合办理部担任人  2011-12-01  2019-01-04  15年  硕士研讨生,曾任泰康人寿保险株式会社资产办理焦点坚贞支益部研讨员、投资经理,新华资产办理株式会社坚贞支益部初级投资经理,易方达基金办理有限公司坚贞支益基金投资部总经理助理、坚贞支益部投资经理、易方达高等第阵容债债券型证券投资基金基金经理。    王晓晨  本基金的基金经理、易方达中债新综合债券指数倡议式证券投资基金(LOF)的基金经理、易方达中债7-10年期国开行债券指数证券投资基金的基金经理、易方达中债3-5年期国债指数证券投资基金的基金经理、易方达中债1-3年国开行债券指数证券投资基金的基金经理、易方达加弱报答债券型证券投资基金的基金经理、易方达新鑫敏锐设置搅浑型证券投资基金的基金经理、易方达投资级阵容债债券型证券投资基金的基金经理、易方达恒益活期枯竭债券型倡议式证券投资基金的基金经理、易方达恒安靖期枯竭债券型倡议式证券投资基金的基金经理、易方达富财纯债债券型证券投资基金的基金经理、易方达纯债债券型证券投资基金的基金经理、易方达保本一号搅浑型证券投资基金的基金经理(自2016年01月13日至2019年02月18日)、易方达安瑞短债债券型证券投资基金的基金经理、坚贞支益投资部副总经理、易方达资产办理(喷鼻港)有限公司基金经理、便证券供给熟识担任人员(RO)、供给资产办理担任人员(RO)、易方达资产办理(喷鼻港)有限公司坚贞支益投资决议委员会委员  2016-12-03  -  16年  硕士研讨生,曾任易方达基金办理有限公司会合生意停业室债券生意停业员、债券生意停业主管、坚贞支益总部总经理助理、坚贞支益基金投资部副总经理、易方达钱币市场基金基金经理、易方达包管金支益钱币市场基金基金经理。    张凯頔  本基金的基金经理助理、易方达保本一号搅浑型证券投资基金的基金经理助理(自2018年11月16日至2019年01月18日)、易方达中债1-3年国开行债券指数证券投资基金的基金经理助理、易方达加弱报答债券型证券投资基金的基金经理助理、易方达投资级阵容债债券型证券投资基金的基金经理助理、易方达恒益活期枯竭债券型倡议式证券投资基金的基金经理助理、易方达裕鑫债券型证券投资基金的基金经理助理、易方达岁丰添利债券型证券投资基金的基金经理助理、易方达高等第阵容债债券型证券投资基金的基金经理助理  2016-03-16  -  8年  硕士研讨生,曾任工银瑞信基金办理有限公司债券生意停业员,易方达基金办理有限公司债券生意停业员。    胡文伯  本基金的基金经理助理、易方达鑫转增利搅浑型证券投资基金的基金经理助理(自2018年11月23日至2019年06月25日)、易方达瑞信敏锐设置搅浑型证券投资基金的基金经理助理、易方达瑞以及敏锐设置搅浑型证券投资基金的基金经理助理、易方达安盈报答搅浑型证券投资基金的基金经理助理、易方达鑫转添利搅浑型证券投资基金的基金经理助理、易方达瑞祺敏锐设置搅浑型证券投资基金的基金经理助理、易方达瑞富敏锐设置搅浑型证券投资基金的基金经理助理、易方达丰惠搅浑型证券投资基金的基金经理助理、易方达瑞财敏锐设置搅浑型证券投资基金的基金经理助理、易方达拮据敏锐设置搅浑型证券投资基金的基金经理助理、易方达裕惠报答活期枯竭式搅浑型倡议式证券投资基金的基金经理助理、易方达谨慎支益债券型证券投资基金的基金经理助理、易方达瑞祥敏锐设置搅浑型证券投资基金的基金经理助理(自2018年07月31日至2019年06月28日)、易方达瑞兴敏锐设置搅浑型证券投资基金的基金经理助理(自2018年07月31日至2019年06月28日)、易方达瑞智敏锐设置搅浑型证券投资基金的基金经理助理(自2018年07月31日至2019年06月28日)、易方达瑞景敏锐设置搅浑型证券投资基金的基金经理助理(自2018年07月31日至2019年06月28日)、易方达新享敏锐设置搅浑型证券投资基金的基金经理助理(自2018年07月31日至2019年06月28日)、易方达新利敏锐设置搅浑型证券投资基金的基金经理助理(自2018年07月31日至2019年06月28日)、易方达鑫转招利搅浑型证券投资基金的基金经理助理(自2019年01月31日至2019年06月25日)  2019-01-18  -  5年  硕士研讨生,曾任易方达基金办理有限公司坚贞支益研讨部初级研讨员。    注:1.对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金公约奏效日,“卸任日期”为依照公司决策未必的解聘日期;对然后的非首任基金经理/基金经理助理,“任职日期”以及“卸任日期”分袂指依照公司决策未必的邀请日期以及解聘日期。 2.证券从业的含意遵照《证券业从业人员资格办理法度样板》的相关规矩。 3.为增弱基金可靠性办理,本基金安放了相关人员辅助基金经理举行现金头寸与可靠性办理。 4.2 办理人对陈诉期内本基金运作遵规守信现象的理会 本陈诉期内,本基金办理人残酷猛攻《证券投资基金法》等无关法例律例及基金公约、基金招募理会书等无关基金法例文件的规矩,以失期于市场、失期于社会投资平易近众为宗旨,本着恳切阵容、勤奋尽责的绳尺办理以及使用基金资产,在管制迫害的前提下,为基金份额持有人追求最大所长。在本陈诉期内,基金运作非法合规,无危害基金份额持有人所长的举动。 4.3 办理人对陈诉期内正当生意停业现象的专项理会 4.3.1 正当生意停业制度的实验现象 本基金办理人首要经过创建有纪律、尺度化的投资研讨以及决议流程、生意停业流程,和弱化事后监控正文来确保正当对待不同投资组合,其实防止所长保送。本基金办理人规矩了残酷的投资权限办理制度、投资备选库办理制度以及会合生意停业制度等,着注新生意停业虚验枢纽关头的正当生意停业要领,以“功夫优先、代价优先”作为实验指令的基起源根蒂根基则,经过投资生意停业细碎中的正当生意停业模块,以尽或者确保正当对待各投资组合。本陈诉期内,正当生意停业制度整体实验现象卓异。 4.3.2 颇为生意停业举动的专项理会 本陈诉期内,公司旗下悉数投资组合参与的生意停业所暗地竞价生意停业中,同日反向生意停业成交较少的单边生意停业量超过该证券当日成交量的5%的生意停业共62次,个中61次为指数量化投资组合因投资计谋须要以及其余组合发作的反向生意停业;1次为不同基金经分明明白决的基金因投资战稍不同而发作的反向生意停业,无关基金经理按规矩尝试了审批流动。 本陈诉期内,未发现本基金有或者招致不正当生意停业以及所长保送的颇为生意停业。 4.4 办理人对陈诉期内基金的投资计谋以及业绩默示的理会 4.4.1陈诉期内基金投资计谋以及运作正文 2019年上半年,经济根底面弱固回落,但大幅失速的迫害在高涨。19年上半年国际临盆总值同比增多6.3%,增速比上年同期回落0.4个百分点,且逐渐走低,一季度6.4%,两季度降到6.2%。19年上半年,天下范围以上家当缩小值同比增多6.0%,增速比上年同期回落0.7个百分点。投资方面,2019年上半年天下坚贞资产投资同比增多5.8%。个中,创作创造业投资同比增多3.0%,增速回落3.8个百分点,牵累较多;根基内幕步伐投资同比增多4.1%,增速回落3.2个百分点,在去杠杆大后台下,严控地方政府债务对基建投资形成胁制限制;房地产开辟投资同比增多10.9%,增速放急1.2个百分点,成为支撑上半年坚贞资产投资的次要力气。破钞方面,上半年社会破钞品零售总额同比增多8.4%,增速比上年同期回落1.0个百分点,破钞总体对照弱固,对经济起到托底感召。出口方面,上半年出口同比增多6.1%,增速比上年同期放急1.2个百分点,个中存在为应答贸易战抢出口的要素。 通胀方面,上半年CPI同比下落2.2%,扣除了食品以及动力代价后的外围CPI同比下落1.8%,外围通胀数据对组成通胀预期方面加倍次要,从那个角度来看通胀压力可控。金融数据方面,上半年社融同比增多10.9%,增速比上年同期低0.2个百分点,比18年年底放急1.1个百分点。上半年金融数据不变较大,无非整体而言,环比有所革新。 债券市场在2019年上半年随从随从尾随根底面的更改,先涨后跌再涨,呈现震惊走势。1月受钱币政策宽松、美联储“根敦·确吉、确吉尼玛 ”谈咽加息碰钉子、经济根底面上行压力等利多要素影响,债券市场自年初以来接续下落。2月份,颁发的1月社融数据显然超过市场预期,经济企稳晕厥的预期渐起,市场迫害恰刚好光鲜显着上升,股债行情呈跷跷板,债券市场体现大幅调整。3月,举世经济边沿放缓,美欧央行总体释放凶狠根敦·确吉、确吉尼玛 旗帜灯号,同时2月的社融数据低于预期,多重利好要素下,债市支益率小幅上行。4月,国际经济根底面好过预期,央行突破市场降准预期,叠加缴税期可靠性边沿支紧,债市支益率大幅下行。5月,中美贸易会谈预期几回带动避险感情,银行同行市场体现的阵容迫害工作引起市场对可靠性及阵容迫害的定心,债券支益率呈先下后上态势。6月,资金面总体宽松,根底面数据歪好强涌现经济面临上行压力,债券市场支益率总体上行。 股票市场方面,上半年显然回暖,一季度倏地大幅下落,两季度最后回调。大盘股默示好过守业板、中小板。年初至半岁尾,上证50指数领涨27.80%,沪深300涨27.07%,守业板指数涨20.87%。 本基金在陈诉期内保持了中性歪好高的杠杆,行进了转债的仓位,重点关注转债的个券机逢以及组合的可靠性迫害。生计生活生计的股票仓位旨在经受胁制不变的前提下失遗失长功夫超过债券的报答,可转债持仓以爱护较好的歪好债型转债为主。从各类资产的供献度来看,权柄资产以及阵容债为组合供献了较多的歪支益。 4.4.2 陈诉期内基金的业绩默示 结束陈诉期末,本基金A类基金份额净值为1.332元,本陈诉期份额净值增多率为2.86%;C类基金份额净值为1.294元,本陈诉期份额净值增多率为2.94%;同期业绩对照基准支益率为4.15%。 4.5 办理人对微观经济、证券市场及行业走势的简要铺望 铺望下半年,我国经济仍面临胁制的上行压力。从外部环境看,举世经济增多能源削强,贸易投资放缓,爱护主义俯首,外部环境的不未必性仍未勾销了。从国际来看,投资方面,上半年坚贞资产投资中默示较好的是房地产开辟投资,但从维持“房住不炒”和对房地产融资的支紧趋势来看,下半年房地产开辟投资能否能相持弱势存在较大的不未必性。今年以来根基内幕步伐投资环比企稳,一方面政府出台了激励鼓舞放急根基内幕步伐造就投资和敷衍庞台甫目老本金的加紧政策,其他一方面在去杠杆的大后台下,严控地方政府债务仍在胁制程度上限制地方政府投资的技艺以及意愿。创作创造业投资方面,上一轮经济扩大中企业并无大幅扩大产能,产能过剩现象大幅减缓,创作创造业投资默示契合市场预期,但未来中美贸易战的不未必性和国际供应侧厘革都对企业的投资均存在中断。破钞方面,政府出台了多项减税政策,但经济上行对住平易近收出组成牵累,叠加前二年住平易近资产负债表的透收,短功夫内难有大幅革新。出口方面,国外经济总体疲强,大幅走弱的概率也较低。铺望下半年,经济照常面临上行压力,但失速的迫害也较低,或者存在的经济下行或者性首要在于政府出台更有力度的稳增多要领和中美贸易战超预期减缓的双重利好叠加。 敷衍债券市场,短功夫内仍处于对债券无利的环境中,首要在于经济下行迫害较小和美联储降息后国际钱币政策空间增大,但仍须要防止迫害。首先,政策对冲力度影响严重但又难以精确预期,同时贸易战的走势存在多种或者;其次,现在债券总体的支益率处于历史较低职位,钱币政策相持谨慎、不搞洪水漫灌、默示出定力,短端利率上行空间遭到国内外政策的限制,刻日利差以及阵容利差中缀膨胀的空间以及未必性都较曩昔升高,须要提防较恒久的支益率上行和低不变孕育发生的生意停业拥堵迫害。 敷衍权柄市场,颠末上半年的下落,总体估值水平已从极低回到中性,敷衍本基金照常安妥设置颠末历史数据考证优越、行业职位中心高、协作力弱、护城河深、同时景宇量气度向上、并且估值偏幸的优良标的。 基于以上鉴定,本基金债券部门将中缀保持中性久期以及过度杠杆,相持债券资产的可靠性,以应答经济、政策体现大的更改。权柄部门,经过对转债市场以及个券的深切研讨,主动掘客个券的机逢,指标是在经受胁制不变的现象下失遗失超过纯债的投资报答。本基金将维持谨慎投资的绳尺,力争以优异的业绩报答基金持有人。 4.6 办理人对陈诉期内基金估值流动等事情的理会 本基金办理人服从企业司帐原则、中国证监会相关规矩、中国证券投资基金业协会相关指引以及基金公约对于估值的约定,对基金所持有的投资品种举行估值。本基金托管人依照法例律例请务尝试估值及净值较量争辩的复核责任。 本基金办理人设有估值委员会,公司首席谋划官负担担任估值委员会主席,被动权柄板块、坚贞支益板块、指数量化板块、投资迫害办理部、监察与合规办理总部以及核算部指定人员负担担任委员。估值委员会担任机关拟订以及合时勘误基金估值政策以及流动,引诱以及监督全部估值流程。估值委员会成员具备多年的证券、基金从业教训,认识相关法例律例,拥有投资、研讨、迫害办理、法例合规或基金估值运作等方面的业余胜任技艺。基金经理可参与估值绳尺以及行径的评论狡辩,但不参与估值绳尺以及行径的终究决议以及平日估值的实验。 本陈诉期内,参与估值流程各方之间不存在任何严重所长申辩。 本基金办理人已经与中债金融估值焦点有限公司及中证指数有限公司签署供职协议,由中债金融估值焦点有限公司按约定供给银行间同行市场的估值数据,由中证指数有限公司按约定供给生意停业所生意停业的债券品种的估值数据以及疏通受限股票的折扣率数据。 4.7 办理人对陈诉期内基金利润调配现象的理会 易方达双债加弱债券A:本陈诉期内未推行利润调配。 易方达双债加弱债券C:本陈诉期内未推行利润调配。 4.8 陈诉期内办理人对本基金持有人数或基金资产净值预警景象的理会 自本陈诉期初至2019年1月15日,本基金均存在连续两十个义务日基金资产净值低于五千万元的景象。 自本陈诉期初至2019年1月15日,本基金均存在连续六十个义务日基金资产净值低于五千万元的景象。鉴于基金资产净值的下滑首要受市场环境影响,本基金将中缀运作。 5  托管人陈诉 5.1 陈诉期内本基金托管人遵规守信现象注明 本陈诉期,中国造就银行株式会社在本基金的托管进程中,残酷猛攻了《证券投资基金法》、基金公约、托管协议以及其余无关规矩,不存在危害基金份额持有人所长的举动,彻底尽职尽责地尝试了基金托管人应尽的使命。 5.2 托管人对陈诉期内本基金投资运作遵规守信、净值较量争辩、利润调配等现象的理会 本陈诉期,本托管人服从国家无关规矩、基金公约、托管协议以及其余无关规矩,对本基金的基金资产净值较量争辩、基金费用开消等方面举行了卖力的复核,对本基金的投资运作方面举行了监督,未发现基金办理人有危害基金份额持有人所长的举动。 陈诉期内,本基金未推行利润调配。 5.3 托管人对本半年度陈诉中财务信息等外容的实在、精确以及齐备发表熟识 本托管人复核审查了本陈诉中的财务主旨、净值默示、利润调配现象、财务司帐陈诉、投资组合陈诉等外容,包管复核内容不存在卖弄纪录、误导性陈述或许严重脱漏。 6 半年度财务司帐陈诉(未经审计) 6.1 资产负债表 司帐主体:易方达双债加弱债券型证券投资基金 陈诉完结日:2019年6月30日 单位:人平易近币元 资产  本期末 2019年6月30日  上年度末 2018年12月31日    资产:        银行贷款  1,132,696.39  953,056.68    结算备付金  1,158,410.37  1,191,040.78    存出包管金  8,033.70  5,847.00    生意停业性金融资产  78,507,661.71  53,870,114.52    个中:股票投资  2,623,550.30  1,622,135.92    基金投资  -  -    债券投资  75,884,111.41  52,247,978.60    资产阻止证券投资  -  -    贵金属投资  -  -    衍生金融资产  -  -    买入返售金融资产  -  -    应支证券料理款  496,363.76  -    应支利息  422,442.86  715,850.56    应支股利  -  -    应支申购款  77,331.95  123,004.71    递延所患上税资产  -  -    其余资产  -  -    资产共计  81,802,940.74  56,858,914.25    负债以及悉数者权柄  本期末 2019年6月30日  上年度末 2018年12月31日    负债:        短功夫告贷  -  -    生意停业性金融负债  -  -    衍生金融负债  -  -    卖出回购金融资产款  16,500,000.00  11,000,000.00    马糊证券料理款  652,668.49  -    马糊赎回款  286,630.87  6,673.91    马糊办理人酬逸  37,567.73  26,9八九.63    对交托管费  10,733.63  7,711.36    马糊销售供职费  7,475.82  4,647.23    马糊生意停业费用  162.50  162.50    应交税费  3,341.32  3,359.96    马糊利息  -  11,208.05    马糊利润  -  -    递延所患上税负债  -  -    其余负债  13,9八九.79  20,007.58    负债合计  17,512,570.15  11,080,760.22    悉数者权柄:        实支基金  48,734,682.81  35,672,147.28    未调配利润  15,555,687.78  10,106,006.75    悉数者权柄合计  64,290,370.59  45,778,154.03    负债以及悉数者权柄共计  81,802,940.74  56,858,914.25    注:陈诉完结日2019年6月30日,A类基金份额净值1.332元,C类基金份额净值1.294元;基金份额总额48,734,682.81份,属下分级基金的份额总额分袂为:A类基金份额总额32,141,041.93份,C类基金份额总额16,593,640.88份。 6.2 利润表 司帐主体:易方达双债加弱债券型证券投资基金 本陈诉期:2019年1月1日至2019年6月30日 单位:人平易近币元 名目  本期 2019年1月1日至2019年6月30日  上年度可比时代 2018年1月1日至2018年6月30日    1、收出  921,560.93  -463,626.08    1.利息收出  775,928.56  850,875.64    个中:贷款利息收出  18,907.01  8,126.55    债券利息收出  757,021.55  832,220.85    资产阻止证券利息收出  -  -    买入返售金融资产收出  -  10,528.24    其余利息收出  -  -    2.投资支益(损失以“-”填列)  688,172.31  -1,530,873.85    个中:股票投资支益  -  191,062.28    基金投资支益  -  -    债券投资支益  680,139.81  -1,727,432.11    资产阻止证券投资支益  -  -    贵金属投资支益  -  -    衍生器械支益  -  -    股利支益  8,032.50  5,495.98    3.平允价值鼎新支益(损失以“-”号填列)  -676,326.80  195,473.07    4.汇兑支益(损失以“-”号填列)  -  -    5.其余收出(损失以“-”号填列)  133,786.86  20,八九9.06    减:两、费用  600,857.38  498,319.73    1.办理人酬逸  237,404.91  175,252.41    2.托管费  67,830.03  50,072.16    3.销售供职费  52,612.67  33,143.29    4.生意停业费用  4,091.71  4,622.07    5.利息支付  201,186.90  33,175.71    个中:卖出回购金融资产支付  201,186.90  33,175.71    6.税金及附加  1,959.21  2,075.62    7.其余费用  35,771.95  199,978.47    3、利润总额(剩余总额以“-”号填列)  320,703.55  -961,945.81    减:所患上税费用  -  -    4、净利润(净剩余以“-”号填列)  320,703.55  -961,945.81    6.3 悉数者权柄(基金净值)鼎新表 司帐主体:易方达双债加弱债券型证券投资基金 本陈诉期:2019年1月1日至2019年6月30日 单位:人平易近币元 名目  本期 2019年1月1日至2019年6月30日      实支基金  未调配利润  悉数者权柄合计    1、期初悉数者权柄(基金净值)  35,672,147.28  10,106,006.75  45,778,154.03    两、本期策划口头孕育发生的基金净值鼎新数(本期利润)  -  320,703.55  320,703.55    3、本期基金份额生意停业孕育发生的基金净值鼎新数(净值裁减以“-”号填列)  13,062,535.53  5,128,977.48  18,191,513.01    个中:1.基金申购款  52,781,551.13  17,2八九,549.98  70,071,101.11    2.基金赎回款  -39,719,015.60  -12,160,572.50  -51,879,588.10    4、本期向基金份额持有人调配利润孕育发生的基金净值鼎新(净值裁减以“-”号填列)  -  -  -    5、期末悉数者权柄(基金净值)  48,734,682.81  15,555,687.78  64,290,370.59    名目  上年度可比时代 2018年1月1日至2018年6月30日      实支基金  未调配利润  悉数者权柄合计    1、期初悉数者权柄(基金净值)  44,511,983.24  11,991,497.99  56,503,481.23    两、本期策划口头孕育发生的基金净值鼎新数(本期利润)  -  -961,945.81  -961,945.81    3、本期基金份额生意停业孕育发生的基金净值鼎新数(净值裁减以“-”号填列)  -8,222,287.15  -2,163,324.55  -10,385,611.70    个中:1.基金申购款  4,537,109.24  1,193,177.66  5,730,286.90    2.基金赎回款  -12,759,396.39  -3,356,502.21  -16,115,八九8.60    4、本期向基金份额持有人调配利润孕育发生的基金净值鼎新(净值裁减以“-”号填列)  -  -  -    5、期末悉数者权柄(基金净值)  36,2八九,696.09  8,866,227.63  45,155,923.72    报表附注为财务报表的造成部门。 本陈诉6.1至6.4,财务报表由以下担任人签署: 基金办理人担任人:刘晓艳,主管司帐义务担任人:陈荣,司帐机构担任人:邱毅华 6.4 报表附注 6.4.1 基金根底现象 易方达双债加弱债券型证券投资基金(如下简称“本基金”) 经中国证券监督办理委员会(如下简称“中国证监会”)证监许愿[2011]1539号《对于准予易方达双债加弱债券型证券投资基金募集的批复》准予,由易方达基金办理有限公司依据《中华人平易近共以及国证券投资基金法》以及《易方达双债加弱债券型证券投资基金基金公约》暗地募集。经向中国证监会立案,《易方达双债加弱债券型证券投资基金基金公约》于2011年12月1日歪式奏效,基金公约奏效日的基金份额总额为1,604,109,956.06份基金份额,个中认购资金利息折合134,779.61份基金份额。本基金为契约型枯竭式基金,存续刻日不定。本基金的基金办理工资易方达基金办理有限公司,注册刊出机构为易方达基金办理有限公司,基金托督工资中国造就银行株式会社。 6.4.2 司帐报表的体式体例根基内幕 本基金的财务报表服从财政部于2006年2月15日及当后时代宣布的《企业司帐原则-根底原则》、各项留意司帐原则及相关规矩(如下合称“企业司帐原则”)、中国证监会宣布的《证券投资基金信息流露XBRL模板第3号》、中国证券投资基金业协会(如下简称“中国基金业协会”)宣布的《证券投资基金司帐核算停业指引》、《易方达双债加弱债券型证券投资基金基金公约》以及中国证监会、中国基金业协会颁布的无关规矩及答应的基金行业实务行使体式体例。 本财务报表以接续策划为根基内幕体式体例。 6.4.3 遵循企业司帐原则及其余无关规矩的注明 本财务报表契合企业司帐原则的申请,实在、齐备地反响反应了本基金本陈诉期末的财务情形和本陈诉时代的策划扼守以及基金净值鼎新现象等无关信息。 6.4.4 本陈诉期所采纳的司帐政策、司帐预计与最远一期年度陈诉不异等的理会 本陈诉期所采纳的司帐政策、司帐预计与最远一期年度陈诉不异等。 6.4.5故障纠歪的理会 本基金本陈诉期无司帐故障。 6.4.6 税项 依照财政部、国家税务总局财税[2008]1号《对于企业所患上税多少好多优惠政策的告知》、财税[2012]85号《对于推行上市公司股息亏损不合化散体所患上税政策无关问题的告知》、财税[2015]101号《对于上市公司股息亏损不合化散体所患上税政策无关问题的告知》、财税[2016]36号《对于全面推开营业税改征增值税试点的告知》、财税[2016]46号《对于进一步分明全面推开营改增试点金融业无关政策的告知》、财税[2016]70号《对于金融机构同行来往等增值税政策的调处告知》、财税[2016]140号《对于分明金融房地产开辟教育布施供职等增值税政策的告知》、财税[2017]2号《对于资管产品增值税政策无关问题的调处告知》、财税[2017]56号《对于资管产品增值税无关问题的告知》、财税[2017]90号《对于租入坚贞资产出项税额抵扣等增值税政策的告知》及其余相关财税律例以及实务行使,首要税项列示下列: (1) 资管产品谋划进程中发作的增值税应税举动,以资管产品办理工资增值税纳税人。资管产品办理人谋划资管产品进程中发作的增值税应税举动,暂实用繁难计税行径,服从3%的征支率交纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前谋划进程中发作的增值税应税举动,未交纳增值税的,再也不交纳;已经交纳增值税的,已经纳税额从资管产品办理人今后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金办理人使用基金交易股票、债券的让渡收出免征增值税,对国债、地方政府债和金融同行来往利息收出亦免征增值税。资管产品办理人谋划资管产品供给的取款供职,以2018年1月1日起孕育发生的利息及利息性质的收出为销售额。资管产品办理人谋划资管产品让渡2017年12月31日前取患上的基金、非货物期货,可以大概大概决定服从实践买入价较量争辩销售额,或许以2017岁尾了一个生意停业日的基金份额净值、非货物期货结算代价作为买入价较量争辩销售额。 (2) 对基金从证券市场中取患上的收出,蕴含交易股票、债券的差价收出,股票的股息、亏损收出,债券的利息收出及其余收出,暂不征支企业所患上税。 (3)对基金取患上的企业债券利息收出,应由发行债券的企业在向基金收入利息时期扣代缴20%的散体所患上税。对基金从上市公司取患上的股息亏损所患上,持股刻日在1个月以内(含1个月)的,其股息亏损所患上全额计入应纳税所患上额;持股刻日在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所患上额;持股刻日超过1年的,暂免征支散体所患上税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取患上的股息、亏损收出,服从上述规矩较量争辩纳税,持股功夫自解禁日起较量争辩;解禁前取患上的股息、亏损收出中缀暂减按50%计入应纳税所患上额。上述所患上贯穿衔接实用20%的税率计征散体所患上税。 (4) 基金卖出股票按0.1%的税率交纳股票生意停业印花税,买入股票不征支股票生意停业印花税。 (5) 本基金的城市保重造就税、学费附加以及地方学费附加等税费服从实践交纳增值税额的实用比例较量争辩交纳。 6.4.7 联络相干方干系 6.4.7.1本陈诉期存在管制干系或其余严重好坏干系的联络相干方发作更改的现象 本陈诉期内存在管制干系或其余严重好坏干系的联络相干方未发作更改。 6.4.7.2 本陈诉期与基金发作联络相干生意停业的各联络相干方 联络相干方称号  与本基金的干系    易方达基金办理有限公司  基金办理人、注册刊出机构、基金销售机构    中国造就银行株式会社(如下简称“中国造就银行”)  基金托管人、基金销售机构    广发证券株式会社(如下简称“广发证券”)  基金办理人股东、基金销售机构    注:如下联络相干生意停业均在失常停业范畴内按小我私家商业条目订立。 6.4.8 本陈诉期及上年度可比时代的联络相干方生意停业 6.4.8.1 经过联络相干方生意停业单元举行的生意停业 6.4.8.1.1 股票生意停业 金额单位:人平易近币元 联络相干方称号  本期 2019年1月1日至2019年6月30日    上年度可比时代 2018年1月1日至2018年6月30日      成交金额  占当期股票成交总额的比例  成交金额  占当期股票成交总额的比例    广发证券  -  -  1,493,160.24  100.00%    6.4.8.1.2 权证生意停业 本基金本陈诉期及上年度可比时代未发作经过联络相干方生意停业单元举行的权证生意停业。 6.4.8.1.3 应酬出联络相干方的佣金 金额单位:人平易近币元 联络相干方称号  本期 2019年1月1日至2019年6月30日      当期 佣金  占当期佣金总量的比例  期末马糊佣金余额  占期末马糊佣金总额的比例    -  -  -  -  -    联络相干方称号  上年度可比时代 2018年1月1日至2018年6月30日      当期 佣金  占当期佣金总量的比例  期末马糊佣金余额  占期末马糊佣金总额的比例    广发证券  1,390.55  100.00%  -  -    注:上述佣金按市场佣金率较量争辩,以扣除了由中国证券刊出结算有限责任公司支取的证管费、经手费以及实用时代内由券商承当的证券结算迫害基金后的净额列示。债券及权证生意停业不计佣金。 该类佣金协议的供职范畴还蕴含佣金支取方为本基金供给的证券投资研讨扼守以及市场信息供职等。 6.4.8.2 联络相干方酬逸 6.4.8.2.1 基金办理费 单位:人平易近币元 名目  本期 2019年1月1日至2019年6月30日  上年度可比时代 2018年1月1日至2018年6月30日    当期发作的基金应酬出的办理费  237,404.91  175,252.41    个中:收入销售机构的客户保重费  46,626.44  31,955.八九    注:基金办理费按前一日基金资产净值的0.7%年费率计提。较量争辩行径下列: H=E×0.7%÷当年天数 H为每日应计提的基金办理费 E为前一日基金资产净值 基金办理费每日计提,按月收入。经基金办理人与基金托管人核对一概后,由基金托管人于次月首日起3 个义务日内从基金家产中一次性收入给基金办理人,若遇法定节假日、逸动日,收入日期顺延。 6.4.8.2.2 基金托管费 单位:人平易近币元 名目  本期 2019年1月1日至2019年6月30日  上年度可比时代 2018年1月1日至2018年6月30日    当期发作的基金应酬出的托管费  67,830.03  50,072.16    注:基金托管费按前一日基金资产净值的0.2%年费率计提。较量争辩行径下列: H=E×0.2%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日基金资产净值 基金托管费每日计提,按月收入。经基金办理人与基金托管人核对一概后,由基金托管人于次月首日起3 个义务日内从基金家产中一次性收入给基金托管人,若遇法定节假日、逸动日,收入日期顺延。 6.4.8.2.3 销售供职费 单位:人平易近币元 失遗失销售供职费的各联络相干方称号  本期 2019年1月1日至2019年6月30日      当期发作的基金应酬出的销售供职费      易方达双债加弱债券A  易方达双债加弱债券C  合计    易方达基金办理有限公司  -  5,349.98  5,349.98    中国造就银行  -  11,5八九.86  11,5八九.86    广发证券  -  1,214.61  1,214.61    合计  -  18,154.45  18,154.45    失遗失销售供职费的各联络相干方称号  上年度可比时代 2018年1月1日至2018年6月30日      当期发作的基金应酬出的销售供职费      易方达双债加弱债券A  易方达双债加弱债券C  合计    易方达基金办理有限公司  -  3,357.95  3,357.95    中国造就银行  -  11,474.36  11,474.36    广发证券  -  2,687.84  2,687.84    合计  -  17,520.15  17,520.15    注:本基金A 类基金份额不支取销售供职费,C类基金份额的销售供职费年费率为0.4%。 本基金销售供职费按前一日C类基金资产净值的0.4%年费率计提。 销售供职费的较量争辩行径下列: H=E×0.4%÷当年天数 H为C类基金份额每日应计提的销售供职费 E为C类基金份额前一日基金资产净值 基金销售供职费每日计提,按月收入。经基金办理人与基金托管人核对一概后,由基金托管人于次月首日起3 个义务日内从基金家产中一次性划出,由注册刊出机构代支,注册刊出机构支到后按相关公约规矩收入给基金销售机构等。若遇法定节假日、公休日等,收入日期顺延。 6.4.8.3 与联络相干方举行银行间同行市场的债券(含回购)生意停业 本基金本陈诉期及上年度可比时代未与联络相干方举行银行间同行市场债券(含回购)生意停业。 6.4.8.4 各联络相干方投老本基金的现象 6.4.8.4.1 陈诉期内基金办理人使用固有资金投老本基金的现象 份额单位:份 名目  本期 2019年1月1日至2019年6月30日  上年度可比时代 2018年1月1日至2018年6月30日      易方达双债加弱债券A  易方达双债加弱债券C  易方达双债加弱债券A  易方达双债加弱债券C    陈诉期初持有的基金份额  -  -  -  -    陈诉时代申购/买入总份额  3,821,865.60  -  -  -    陈诉时代因拆分鼎新份额  -  -  -  -    减:陈诉时代赎回/卖出总份额  -  -  -  -    陈诉期末持有的基金份额  3,821,865.60  -  -  -    陈诉期末持有的基金份额占基金总份额比例  11.八九%  -  -  -    注:基金办理人投老本基金相关的费用按基金公约及相关法例文件无关规矩收入。 6.4.8.4.2 陈诉期末除了基金办理人之外的其余联络相干方投老本基金的现象 易方达双债加弱债券A 无。 易方达双债加弱债券C 无。 6.4.8.5 由联络相干方留存的银行贷款余额及当期孕育发生的利息收出 单位:人平易近币元 联络相干方称号  本期 2019年1月1日至2019年6月30日  上年度可比时代 2018年1月1日至2018年6月30日      期末余额  当期利息收出  期末余额  当期利息收出    中国造就银行-定期贷款  1,132,696.39  12,126.49  1,465,418.07  6,034.31    注:本基金的上述银行贷款由基金托管人中国造就银行株式会社留存,

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,按银行同行利率或约定利率计息。 6.4.8.6 本基金在承销期内参与联络相干方承销证券的现象 本基金本陈诉期及上年度可比时代未在承销期内参与联络相干方承销证券。 6.4.8.7 其余联络相干生意停业事情的理会 6.4.8.7.1 其余联络相干生意停业事情的理会 无。 6.4.9 期末(2019年6月30日)本基金持有的疏通受限证券 6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的疏通受限证券 金额单位:人平易近币元 6.4.9.1.1受限证券类别:股票    证券 代码  证券 称号  乐成 认购日  可流 通日  疏通受 限规范  认购 代价  期末估 值单价  数量(单位:股)  期末 本钱总额  期末 估值总额  备注    000568  泸州老窖  2017-09-13  2019-09-16  非暗地发行疏通受限  48.00  76.39  10,416  499,968.00  795,678.24  -    603338  浙江鼎力大举鼎力大举大举  2017-11-23  2019-11-22  非暗地发行疏通受限  61.00  55.07  16,066  500,017.00  884,754.62  -    6.4.9.1.2受限证券类别:债券    证券 代码  证券 称号  乐成 认购日  可流 通日  疏通受 限规范  认购 代价  期末估 值单价  数量(单位:张)  期末 本钱总额  期末 估值总额  备注    113027  华钰转债  2019-06-18  2019-07-10  新发疏通受限  100.00  100.00  430  42,998.87  42,998.87  -    113028  环境转债  2019-06-20  2019-07-08  新发疏通受限  100.00  100.00  180  17,999.84  17,999.84  -    注:1)泸州老窖株式会社于2018年7月16日(疏通受限日内),向扫数股东每一10股派12.5元人平易近币现金(含税)。 2)浙江鼎力大举鼎力大举大举机械株式会社于2018年5月18日(疏通受限日内),向扫数股东每一10股派4元人平易近币现金(含税),同时按每一10股转增4股举行老本公积金转增股本。 3)浙江鼎力大举鼎力大举大举机械株式会社于2019年5月22日(疏通受限日内),向扫数股东每一10股派3.5元人平易近币现金(含税),同时按每一10股转增4股举行老本公积金转增股本。 4)依照《深圳/上海证券生意停业所上市公司股东及董事、监事、初级办理人员减持股份推行细则》,大股东以外的股东减持所持有的上市公司非暗地发行股份,给到会合竞价生意停业方法的,在肆意连续90日内,减持股份的总数不患上超过公司股份总数的1%。持有上市公司非暗地发行股份的股东,经过会合竞价生意停业减持该部门股份的,除了猛攻前款规矩外,自股份解除了限售之日起12个月内,减持数量不患上超过其持有该次非暗地发行股份数量的50%。 6.4.9.2 期末持有的暂且停牌等疏通受限股票 本基金本陈诉期末未持有暂且停牌等疏通受限股票。 6.4.9.3 期末债券歪回购生意停业中作为抵押的债券 6.4.9.3.1 银行间市场债券歪回购 结束本陈诉期末2019年6月30日止,本基金处置银行间市场债券歪回购生意停业组成的卖出回购证券款余额为0,无抵押债券。 6.4.9.3.2 生意停业所市场债券歪回购 结束本陈诉期末2019年6月30日止,本基金处置证券生意停业所债券歪回购生意停业组成的卖出回购证券款余额16,500,000.00元,于2019年7月1日(前后)到期。该类生意停业申请本基金在回购期内持有的证券生意停业所生意停业的债券以及/或在新质押式回购下转入质押库的债券,按证券生意停业所规矩的比例折算为类型券后,不低于债券回购生意停业的余额。 6.4.10 有助于分明明白息争释司帐报表须要理会的其余事情 (1)平允价值 (a)金融器械平允价值计量的行径 平允价值计量机能所属的层次,由对平允价值计量总体而言具备次要意思的输入值所属的最低层次决策: 第一层次:雷同资产或负债在担心市场上未经调整的报价。 第两层次:除了第一层次输入值皮毛关资产或负债直接或曲接可视察的输入值。 第三层次:相关资产或负债的不成视察输入值。 (b)接续的以平允价值计量的金融器械 (i)各层次金融器械平允价值 于2019年6月30日,本基金持有的以平允价值计量且其鼎新计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为53,821,438.55元,属于第两层次的余额为24,686,223.16元,无属于第三层次的余额(2018年12月31日:第一层次2,671,719.58元,第两层次51,198,394.94元,无属于第三层次的余额) 。 (ii)平允价值所属层次间的严重鼎新 敷衍证券生意停业所上市的股票,若体现庞小事情停牌、生意停业不担心(蕴含涨跌停时的生意停业不担心)、或属于非暗地发行等现象,本基金不会于停牌日至生意停业答复担心日时代、生意停业不担心时代及限售时代将相关股票的平允价值染指第一层次;并依照估值调整中采纳的不成视察输入值敷衍平允价值的影响程度,未必相关股票平允价值应属第两层次依旧第三层次。 (iii)第三层次平允价值余额以及本期鼎新金额 无。 (c)非接续的以平允价值计量的金融器械 于2019年6月30日,本基金未持有非接续的以平允价值计量的金融资产(2018年12月31日:同)  。 (d)不以平允价值计量的金融器械 不以平允价值计量的金融资产以及负债首要蕴含应支款项以及其余金融负债,其账面价值与平允价值相差很小。  (2)除了平允价值外,结束资产负债表日本基金不需求理会的其余次要事情。 7  投资组合陈诉 7.1 期末基金资产组合现象 金额单位:人平易近币元 序号  名目  金额  占基金总资产的比例(%)    1  权柄投资  2,623,550.30  3.21      个中:股票  2,623,550.30  3.21    2  基金投资  -  -    3  坚贞支益投资  75,884,111.41  92.76      个中:债券  75,884,111.41  92.76      资产阻止证券  -  -    4  贵金属投资  -  -    5  金融衍生品投资  -  -    6  买入返售金融资产  -  -      个中:买断式回购的买入返售金融资产  -  -    7  银行贷款以及结算备付金合计  2,291,106.76  2.80    8  其余各项资产  1,004,172.27  1.23    9  合计  81,802,940.74  100.00    7.2 陈诉期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1陈诉期末按行业分类的境内股票投资组合 代码  行业类别  平允价值(元)  占基金资产净值比例(%)    A  农、林、牧、渔业  -  -    B  采矿业  -  -    C  创作创造业  2,623,550.30  4.08    D  电力、热力、燃气及水临盆以及提供业  -  -    E  制功课  -  -    F  批发以及零售业  -  -    G  交通运输、仓储以及邮政业  -  -    H  住宿以及餐饮业  -  -    I  信息传输、软件以及信息武艺供职业  -  -    J  金融业  -  -    K  房地财富  -  -    L  租赁以及商务供职业  -  -    M  科学研讨以及武艺供职业  -  -    N  水利、环境以及民众步伐办理业  -  -    O  住平易近供职、缝补以及其余供职业  -  -    P  教育  -  -    Q  卫生以及社会义务  -  -    R  文化、体育以及文娱业  -  -    S  综合  -  -      合计  2,623,550.30  4.08    7.3 期末按平允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位:人平易近币元 序号  股票代码  股票称号  数量(股)  平允价值  占基金资产净值比例(%)    1  603338  浙江鼎力大举鼎力大举大举  32,130  1,827,872.06  2.84    2  000568  泸州老窖  10,416  795,678.24  1.24    7.4陈诉期内股票投资组合的严重鼎新 7.4.1 累计买入金额赶逾期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 本基金本陈诉期内未举行股票投资生意停业。 7.4.2 累计卖出金额赶逾期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 本基金本陈诉期内未举行股票投资生意停业。 7.4.3 买入股票的本钱总额及卖出股票的收出总额 本基金本陈诉期内未举行股票投资生意停业。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人平易近币元 序号  债券品种  平允价值  占基金资产净值比例(%)    1  国家债券  -  -    2  央行单子  -  -    3  金融债券  5,503,300.00  8.56      个中:政策性金融债  5,503,300.00  8.56    4  企业债券  14,059,400.00  21.87    5  企业短功夫融资券  -  -    6  中期单子  -  -    7  可转债(可替代债)  56,321,411.41  87.60    8  同行存单  -  -    9  其余  -  -    10  合计  75,884,111.41  118.03    7.6期末按平允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人平易近币元 序号  债券代码  债券称号  数量(张)  平允价值  占基金资产净值比例(%)    1  108603  国开1804  55,000  5,503,300.00  8.56    2  136977  17中材02  40,000  4,036,800.00  6.28    3  136529  16中车G3  40,000  4,011,600.00  6.24    4  136479  16华能01  40,000  4,002,400.00  6.23    5  110053  苏银转债  34,050  3,631,432.50  5.65    7.7 期末按平允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产阻止证券投资明细 本基金本陈诉期末未持有资产阻止证券。 7.8 陈诉期末按平允价值占基金资产净值比例大小排序的前五可贵金属投资明细 本基金本陈诉期末未持有贵金属。 7.9 期末按平允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本陈诉期末未持有权证。 7.10 陈诉期末本基金投资的股指期货生意停业现象理会 本基金本陈诉期末未投资股指期货。 7.11陈诉期末本基金投资的国债期货生意停业现象理会 本基金本陈诉期末未投资国债期货。 7.12 投资组合陈诉附注 7.12.1苏银转债(代码:110053)为易方达双债加弱债券型证券投资基金的前十大持仓证券。2019年1月25日,中国银行保险监督办理委员会江苏禁锢局针对江苏银行株式会社未按停业本质精确计量迫害资产;理家产品之间未能完成相撮合;理财投资非标资产未残酷对比自营取款办理,对授信资金未按约定用途应用监督不力的守法违规毕竟,对江苏银行株式会社处以人平易近币90万元行政罚款。 本基金投资苏银转债的投资决议流动契合公司投资制度的规矩。 除了苏银转债外,本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有体现被禁锢一切存案究诘拜候,或在陈诉体式体例日前一年内遭到暗地责骂训斥、夸赞的景象。 7.12.2本基金投资的前十名股票没有赶过基金公约规矩的备选股票库。 7.12.3期末其余各项资产构成 单位:人平易近币元 序号  称号  金额    1  存出包管金  8,033.70    2  应支证券料理款  496,363.76    3  应支股利  -    4  应支利息  422,442.86    5  应支申购款  77,331.95    6  其余应支款  -    7  待摊费用  -    8  其余  -    9  合计  1,004,172.27    7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位:人平易近币元 序号  债券代码  债券称号  平允价值  占基金资产净值比例(%)    1  123003  蓝思转债  2,846,005.70  4.43    2  128023  亚太转债  2,237,813.12  3.48    3  123009  星源转债  2,119,914.70  3.30    4  128047  光电转债  2,063,817.00  3.21    5  113515  高能转债  1,727,100.00  2.69    6  128045  机电转债  1,646,400.00  2.56    7  132015  18中油EB  1,406,679.30  2.19    8  128015  久其转债  1,390,500.00  2.16    9  128029  太阳转债  1,310,751.13  2.04    10  110045  海澜转债  1,185,120.00  1.84    11  113519  悠久转债  1,115,833.50  1.74    12  128010  顺昌转债  600,660.00  0.93    13  128020  水晶转债  595,260.00  0.93    14  128037  岩土转债  475,994.20  0.74    15  128026  众兴转债  471,450.00  0.73    7.12.5 期末前十名股票中存在疏通受限现象的理会 金额单位:人平易近币元 序号  股票代码  股票称号  疏通受限部门的平允价值  占基金资产净值比例(%)  疏通受限现象理会    1  603338  浙江鼎力大举鼎力大举大举  884,754.62  1.38  非暗地发行疏通受限    2  000568  泸州老窖  795,678.24  1.24  非暗地发行疏通受限    注:依照《深圳/上海证券生意停业所上市公司股东及董事、监事、初级办理人员减持股份推行细则》,大股东以外的股东减持所持有的上市公司非暗地发行股份,给到会合竞价生意停业方法的,在肆意连续90日内,减持股份的总数不患上超过公司股份总数的1%。持有上市公司非暗地发行股份的股东,经过会合竞价生意停业减持该部门股份的,除了猛攻前款规矩外,自股份解除了限售之日起12个月内,减持数量不患上超过其持有该次非暗地发行股份数量的50%。 8  基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人组织 份额单位:份 份额级别  持有人户数(户)  户均持有的基金份额  持有人组织          机构投资者  散体投资者          持有份额  占总份额比例  持有份额  占总份额比例    易方达双债加弱债券A  1,493  21,527.82  16,232,323.88  50.50%  15,908,718.05  49.50%    易方达双债加弱债券C  2,539  6,535.50  0.00  0.00%  16,593,640.88  100.00%    合计  4,032  12,086.97  16,232,323.88  33.31%  32,502,358.93  66.69%    8.2 期末基金办理人的从业人员持有本基金的现象 名目  份额级别  持有份额总数(份)  占基金总份额比例    基金办理人悉数从业人员持有本基金  易方达双债加弱债券A  3,940.11  0.0123%      易方达双债加弱债券C  0.00  0.0000%      合计  3,940.11  0.0081%    8.3期末基金办理人的从业人员持有本枯竭式基金份额总量区间的现象 名目  份额级别  持有基金份额总量的数量区间(万份)    本公司初级办理人员、基金投资以及研讨一切担任人持有本枯竭式基金  易方达双债加弱债券A  0      易方达双债加弱债券C  0      合计  0    本基金基金经理持有本枯竭式基金  易方达双债加弱债券A  0      易方达双债加弱债券C  0      合计  0    9枯竭式基金份额鼎新 单位:份 名目  易方达双债加弱债券A  易方达双债加弱债券C    基金公约奏效日(2011年12月1日)基金份额总额  551,303,364.17  1,052,806,591.八九    本陈诉期期初基金份额总额  24,584,014.78  11,088,132.50    本陈诉期基金总申购份额  15,780,269.71  37,001,281.42    减:本陈诉期基金总赎回份额  8,223,242.56  31,495,773.04    本陈诉期基金拆分鼎新份额  -  -    本陈诉期期末基金份额总额  32,141,041.93  16,593,640.88    10  严重工作揭露 10.1 基金份额持有人大会遴选 本陈诉期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金办理人、基金托管人的特地基金托管一切的庞小孩儿事宜革 本陈诉期内本基金办理人未发作庞小孩儿事宜革。 托管人中国造就银行2019年6月4日颁布书记,邀请蔡亚蓉为中国造就银行株式会社资产托管停业部总经理。 10.3 波及基金办理人、基金家产、基金托管停业的诉讼 本陈诉期内无波及本基金办理人、基金家产、基金托管停业的诉讼事项。 10.4 基金投资计谋的窜改 本陈诉期内本基金的投资计谋未有严重更改。 10.5为基金举行审计的司帐师事件所现象 本陈诉期内本基金未改聘司帐师事件所。 10.6办理人、托管人及其初级办理人员受稽察查看查看查看或夸赞等现象 本陈诉期,基金办理人、基金托管人及其初级办理人员未遭到禁锢一切稽察查看查看查看或夸赞。 陈诉期内,基金办理人支到中国证券监督办理委员会广东禁锢局《对于对易方达基金办理有限公司给与责令改处作古子的决策》,对公司个别未按规矩举行立案陈诉的事情提出了整改申请。公司已经及时实现为了整改。 10.7 基金租用证券公司生意停业单元的无关现象 10.7.1 基金租用证券公司生意停业单元举行股票投资及佣金收入现象 金额单位:人平易近币元 券商称号  生意停业单元数量  股票生意停业  应酬出该券商的佣金  备注        成交金额  占当期股票成交总额的比例  佣金  占当期佣金总量的比例      华西证券  1  -  -  -  -  -    招商证券  1  -  -  -  -  -    中信建投  3  -  -  -  -  -    国信证券  2  -  -  -  -  -    中信证券  3  -  -  -  -  -    信达证券  1  -  -  -  -  -    东吴证券  1  -  -  -  -  -    愉快洋证券  1  -  -  -  -  -    天风证券  1  -  -  -  -  -    安信证券  2  -  -  -  -  -    东方证券  1  -  -  -  -  -    长江证券  1  -  -  -  -  -    西部证券  1  -  -  -  -  -    国金证券  1  -  -  -  -  -    兴业证券  2  -  -  -  -  -    华泰证券  2  -  -  -  -  -    南京证券  1  -  -  -  -  -    申万宏源  1  -  -  -  -  -    中投证券  1  -  -  -  -  -    西藏自力东财  1  -  -  -  -  -    恬适证券  1  -  -  -  -  -    国海证券  1  -  -  -  -  -    中银国内  1  -  -  -  -  -    星河证券  2  -  -  -  -  -    广州证券  1  -  -  -  -  -    广发证券  4  -  -  -  -  -    华创证券  1  -  -  -  -  -    坚贞刚烈证券  2  -  -  -  -  -    海通证券  2  -  -  -  -  -    国元证券  1  -  -  -  -  -    西南证券  1  -  -  -  -  -    长城证券  3  -  -  -  -  -    国盛证券  1  -  -  -  -  -    注:a) 本陈诉期内本基金裁减国泰君安证券株式会社、中信建投证券株式会社各一个生意停业单元,新增中信建投证券株式会社两个生意停业单元;新增愉快洋证券株式会社、西部证券株式会社各一个生意停业单元。 b) 本基金办理人担任决定证券策划机构,租用其生意停业单元作为本基金的生意停业单元。基金生意停业单元的决定类型下列: 1)策划举动谨慎尺度,内管制度健全,在业内有卓异的名誉; 2)拥有基金运作所需的高效、以及平的通讯条件,生意停业步伐适意基金举行证券生意停业的须要; 3)具备较弱的全方位金融供职技艺以及水平,蕴含但不限于:有较好的研讨技艺以及行业正文技艺,能及时、全面地向公司供给高品质的对于微观、行业及市场走向、个股正文的陈诉及丰厚全面的信息供职;能依照公司所办理基金的特定申请,供给特地研讨陈诉,具备开辟量化投资组合模型的技艺;能主动为公司投资停业的发展,投资信息的交流和其余方面停业的发展供给卓异的供职以及阻止。 c) 基金生意停业单元的决定流动下列: 1)本基金办理人依照上述类型窥察后未必选用生意停业单元的证券策划机构。 2)基金办理人以及落选中的证券策划机构签订生意停业单元租用协议。 10.7.2基金租用证券公司生意停业单元举行其余证券投资的现象 金额单位:人平易近币元 券商称号  债券生意停业  债券回购生意停业  权证生意停业      成交金额  占当期债券成交总额的比例  成交金额  占当期债券回购成交总额的比例  成交金额  占当期权证成交总额的比例    华西证券  -  -  -  -  -  -    招商证券  -  -  -  -  -  -    中信建投  682,594.50  0.37%  23,000,000.00  2.42%  -  -    国信证券  -  -  -  -  -  -    中信证券  78,596,032.40  42.67%  855,000,000.00  八九.86%  -  -    信达证券  -  -  -  -  -  -    东吴证券  -  -  -  -  -  -    愉快洋证券  -  -  -  -  -  -    天风证券  -  -  3,000,000.00  0.32%  -  -    安信证券  -  -  -  -  -  -    东方证券  -  -  -  -  -  -    长江证券  -  -  -  -  -  -    西部证券  -  -  -  -  -  -    国金证券  -  -  -  -  -  -    兴业证券  -  -  -  -  -  -    华泰证券  976,542.40  0.53%  -  -  -  -    南京证券  -  -  -  -  -  -    申万宏源  -  -  -  -  -  -    中投证券  -  -  -  -  -  -    西藏自力东财  -  -  -  -  -  -    恬适证券  -  -  -  -  -  -    国海证券  -  -  -  -  -  -    中银国内  -  -  -  -  -  -    星河证券  -  -  -  -  -  -    广州证券  -  -  -  -  -  -    广发证券  102,943,536.83  55.88%  59,505,000.00  6.25%  -  -    华创证券  -  -  -  -  -  -    坚贞刚烈证券  -  -  -  -  -  -    海通证券  1,012,950.00  0.55%  11,000,000.00  1.16%  -  -    国元证券  -  -  -  -  -  -    西南证券  -  -  -  -  -  -    长城证券  -  -  -  -  -  -    国盛证券  -  -  -  -  -  -     11  影响投资者决议的其余次要信息 11.1 陈诉期内繁多投资者持有基金份额比例达到或超过20%的现象 投资者类别  陈诉期内持有基金份额更改现象  陈诉期末持有基金现象      序号  持有基金份额比例达到或许超过20%的功夫区间  期初份额  申购份额  赎回份额  持有份额  份额占比    机构  1  2019年01月01日~2019年03月31日,2019年04月30日~2019年06月30日  12,410,458.28  -  -  12,410,458.28  25.47%    产品特有迫害    陈诉期内,本基金存在繁多投资者持有份额比例达到或超过20%的现象,由此或者招致的特有迫害首要蕴含:当投资者持有份额占对照为会适时,个别投资者的大额赎回或者会对基金资产运作及净值默示孕育发生较大影响;极其现象下基金办理人或者没法以偏幸代价及时变现基金资产以应答投资者的赎回要求,或者带来可靠性迫害;如个别投资者大额赎回引起巨额赎回,基金办理人或者依照基金公约约定决策部门延期赎回或暂停承受基金的赎回要求,或者影响投资者赎回停业经营;若个别投资者大额赎回后本基金体现连续六十个义务日基金资产净值低于5000万元,基金还或者面临转换运作方法、与其余基金来到或许停止基金合等同景象;持有基金份额占对照高的投资者在召开持有人大会并对审议事情举行投票表决时或者领有较流语言权。    易方达基金办理有限公司 两〇一九年八月两十四日

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